【投資財通車】“藍色浪潮”確定，美國小非農卻由正轉負
- 喬治亞州終選後，美10年國債收益率突破1%
- 疫情惡化，美國12月小非農下降12.3萬人
市場分析師 – Diego Xu
民主黨拿下參眾兩院
昨天，受到民主黨在喬治亞洲勝選的影響，黃金回落31美元；美元指數創下新低後反彈，收了小陽線；美國三大股指除了納斯達克指數以外，標普500收漲0.57%、道瓊斯指數漲1.44%。
截止今天9點30分，喬治亞洲參議員終選的選票基本清點完畢，共和黨拿下最後兩個參議員席位，讓民主黨和共和黨在新一屆參議院各擁有50個席位。
由於副總統哈里斯是參議院議長，因此民主黨在參議院擁有多數席位，而這讓民主黨在眾議院和參議院同時擁有多數席位，藍色浪潮最終出現。
目前，民主黨候選人Ossoff贏得2,238,939張票，占總票數的50.4%，比共和黨候選人Perdue多出35,615張票。
另一對參議院候選人，民主黨人Warnock獲得2,257,858張票，占總票數的50.8%，比共和黨人Loeffler對73,404張票。
民主黨拿下參眾兩院，意味著更大財政刺激很有可能會出台，市場預計在現有9,000億美元再加上6,000億美元。
拜登政策也包括提升公司稅從21%升至28%，利空銀行股和科技股。
更大規模的財政刺激預期，讓美國盈虧平衡率（預期通脹率）上漲。目前，10年期和5年期盈虧平衡率均突破2%，也就是說市場預計美國通貨膨脹今年會突破2%目標水平。
美國盈虧平衡率
昨天，美國10年期名義國債收益率突破1%，但實際收益率仍然徘徊於歷史低位，兩者的差距越來越大，這也體現了投資者對美國高通脹的預期。
美國10年期國債收益率
美國實際收益率
雖然拜登當選、民主黨掌控參眾兩院降低市場避險情緒，但黃金仍然存在上漲的動能。
短期內，美國大選不斷傳出暴亂消息，利多黃金；中期而言，通貨膨脹預期上升則提升黃金的吸引力。此外，美聯儲部分官員已經明確表示，即使通脹突破2.5%也不會支持收緊貨幣政策。
美國12月ADP小非農轉負
在連續七個月上升後，美國12月ADP小非農就業人口減少12.3萬，預期增加7.5萬人，前值增加30.7萬人。
企業規模方面，小型企業就業人數在12月減少1.3萬，很小型企業就業人數下降1.3萬。
分行業看，本次受創最嚴重的是製造業，其減少1.9萬個就業崗位。
據ADP估計，在去年4月份美國的公司淨裁員了1940萬人，迄今已恢復了990萬人。
小非農數據公佈後，市場下調週五公佈的大非農數據。彭博預計，12月非農就業人口上升6.2萬，最高25萬人、最低減少40萬人。
雖然美國國會已經通過了9000美元的財政刺激，但疫情失業補助金還沒有實施，仍需要大約2-3周時間，預計美國1月就業人口仍然會下降。
疫情惡化
美國12月就業崗位減少，其主要原因是疫情惡化。
1月6日，美國新增確診人數逾29.7萬，累積確診人數超過2100萬，累積死亡人數近36萬。
最近幾日，美國多州發現變異新冠毒株，而且是社區傳染沒有出入境歷史。
CDC預測，到1月20日特朗普離任時，美國的新冠病例死亡總數將達到40萬。
目前，雖然美國是全球接種新冠疫苗500多萬劑，但民調顯示，美國人的疫苗接種意願已從5月份的72%下降到了51%。
從11月開始，美國部分州實行更為嚴格的疫情防控措施，因此零售、休閒和酒店行業的失業人數較多。
破產率創十年新高
由於疫情惡化，美國2020年企業破產數量創下十年新高。
數據顯示，2020年，全美有630家企業破產，其中能源、零售和消費服務企業共領銜244項申請，創2009年以來最高水平。
雖然全球已經開始接種疫苗，但從產量和接種意願來看，2021年仍然是全球對抗疫情的一年。
世界銀行最新的預測顯示，2021年全球經濟增速為4%，其中美國增長3.5%，但由於疫情惡化存在很大的下行風險。
黃金/美元走勢分析
昨天，黃金收跌31美元，價格跌破前期下跌通道上沿後小幅反彈，今天關注金價能否站穩下跌通道上沿。
目前，1小時MACD綠柱變小，4小時RSI和KD指標拐頭向上，預計黃金日內先跌後漲的可能性較大。
上方關注1932.82和1948.79主要阻力位，下方關注1910.00和1901.16主要支撐位。
黃金/美元4小時圖
英鎊/美元走勢分析
上周，英鎊/美元創2018年4月新高後回落，目前雖然仍然運行於上升通道之中，但1.3700壓力較大。
技術指標顯示，1小時MACD快線與慢線下穿零軸，1小時MACD綠柱變大，預計英鎊/美元日內將會繼續回落。
上方關注1.3670和1.3700主要阻力位，下方關注1.3534和1.3502主要支撐位。
英鎊/美元4小時圖
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